银华中证影视主题往还型绽放式指数证券投资基金基金居品良友节录(更新)      银华中证影视主题往还型绽放式指数证券投资基金            基金居品良友节录更新                                             编制日历：2024-12-18                          送出日历：2025-01-17            本节录提供本基金的病确信息，是招募施展书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。  一、居品大要 基金简称        影视ETF                   基金代码    159855 基金管制东说念主       银华基金管制股份有限公             基金托管东说念主   招商银行股份有限公司             司 基金合同奏效日     2021-02-09 上市往还所及上市    深圳证券往还所                         2021-02-26 日历 基金类型        股票型                     往还币种    东说念主民币 运作花式        往还型绽放式                  绽放频率    每个绽放日 基金司理        运行担任本基金基金司理的日历                  证券从业日历 张亦驰         2022-06-20                      2012-08-01 其他          本基金场内简称：影视 ETF。《基金合同》奏效后，联结 50 个责任日出现             基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，             基金管制东说念主将赶走基金合同，并按照基金合同商定要领进行计帐，此事项             不需要召开基金份额握有东说念主大会进行表决。  二、基金投资与净值发达  （一）投资方针与投资策略  投资有风险，投资东说念主在进行投资决议前，请仔细阅读本基金《招募施展书》                                  “十一、基金的  投资”了解本基金的风险收益特征，并根据本人的投资目的、投资期限、投资教授、钞票  景况等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才能相稳健。 投资方针      本基金弃取被迫指数化投资，邃密追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪误差最           小化。在普通商场情况下，本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不跳动0.2%，年           追踪误差不跳动2%。 投资边界      本基金主要投资于目的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于           目的指数成份股及备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非           现款基金钞票的80%，每个往还日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需交纳           的往还保证金后，应当保握不低于往还保证金一倍的现款，其中，现款不包括结           算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法例的礼貌而受死心的情形以外。           同期，为更好地终了投资方针，本基金可少许投资于部分非成份股（包括中小板           股票、创业板股票、存托凭据过火他经中国证监会允许上市的股票） 、债券钞票（包           括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、方位政府债券、政府撑握           机构债券、可颐养公司债券（含隔离往还的可颐养公司债券的纯债部分）、可交换           债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券以过火他中国证监会允           许投资的债券）、银行入款（包括按期入款、契约入款过火他银行入款）、钞票支           握证券、债券回购、同行存单、现款、繁衍器具（股指期货、股票期权）以及法           律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会干系规                银华中证影视主题往还型绽放式指数证券投资基金基金居品良友节录(更新)          定。          本基金不错根据干系法律法例，参与融资及转融通证券出借业务，以晋升投资效          率及进行风险管制。 主要投资策略   本基金主要弃取完全复制法追踪目的指数，即完全按照目的指数的成份股构成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据目的指数成份股过火权重的变动而进行相          应调整。 事迹比较基准   中证影视主题指数收益率 风险收益特征   本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货          币商场基金。          本基金为指数型基金，主要弃取完全复制法追踪目的指数的发达，具有与目的指          数相同的风险收益特征。  （二）投资组搭伙产确立图表/区域确立图表  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较  基准的比较图    注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表明天发达。  三、投本钱基金触及的用度             银华中证影视主题往还型绽放式指数证券投资基金基金居品良友节录(更新) （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 注：场内往还用度以证券公司践诺收取为准。 申购费，赎回费 投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.5%的圭臬收取佣金， 其中包含证券往还所、登记机构等收取的干系用度。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别         收费花式/年费率或金额            收取方    管制费               0.50%         基金管制东说念主和销售机构    托管费               0.10%            基金托管东说念主    审计用度            50,000.00元        管帐师事务所   信息暴露费            80,000.00元        礼貌暴露报刊              其他用度详见本基金招募施展书或其        干系职业机构    其他用度              更新“基金的用度与税收”章节。 注：本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。审计 费、信息暴露费、指数许可使用费（若有）为基金合座承担用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金按期敷陈暴露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概述费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以 最近一次基金年报暴露的干总共据为基准测算。 四、风险揭示与病笃指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应 负责阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资东说念主在投资 本基金前，需充分了解本基金的居品特质，充分有计划本人的风险承受才能，感性判断商场， 对投本钱基金的意愿、时机、数目等投资行算作出孤苦决议，并承担基金投资中出现的千般 风险，包括商场风险、基金运气派险、本基金的私有风险、流动性风险过火他风险等。   本基金的私有风险：   本基金不低于90%的基金钞票净值将用于追踪目的指数，事迹发达将会跟着目的指数的 波动而波动；同期本基金在大量情况下将保管较高的股票仓位，在股票商场着落的历程中， 可能濒临基金净值与目的指数同步着落的风险。   目的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司设想景况、投资东说念主情绪 和往还轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   由于目的指数调整成份股或变更编制要领、目的指数成份股发生配股或增发等行动导致 成份股在目的指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或               银华中证影视主题往还型绽放式指数证券投资基金基金居品良友节录(更新) 摘牌、部分红份股流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合以及与基金运作干系的费 用等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪误差。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场往还价钱的折溢价适度在一定 边界内，但基金份额在证券往还所的往还价钱受供求关系等诸多身分影响，存在不同于基金 份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   基金管制东说念主或者基金管制东说念主录用其他机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各 只证券的实时成交数据，设想基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券往还所在往还时辰 内发布，供投资东说念主往还、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在 各异，IOPV设想也可能出现特别，投资东说念主若参考IOPV进行投资决议可能导致耗费，需由投资 东说念主自行承担。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现历程中，由于 商场变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有各异，存在变现风险。   因本基金不再相宜证券往还所上市条目被证券往还所赶走上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议赶走上市，导致基金份额不可接续进行二级商场往还的风险。   因本基金不再相宜证券往还所上市条目被赶走上市，或者联结50个责任日出现基金份额 握有东说念主数目动怒200东说念主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，本基金将赶走基金合同并进 行基金财产计帐，导致基金份额握有东说念主无法接续投本钱基金的风险。 回清单误差风险。13、二级商场流动性风险。14、第三方机构职业的风险。 强制平仓风险。                                          （3）商场风险。 的风险。23、指数编制机构住手职业的风险。24、成份股停牌风险。25、目的指数不再相宜 要求的风险。26、投资北京证券往还所股票的风险，包括：      （1）上市公司设想风险； （2）股 价大幅波动风险；   （3）流动性风险； （4）转板风险； （5）退市风险；（6）系统性风险； （7） 集合度风险；  （8）战术风险； （9）监管法则变化的风险。 （二）病笃指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎勤苦的原则管制和诓骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金居品良友节录信息发生紧要变更的，本基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他 信息发生变更的，本基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能                  银华中证影视主题往还型绽放式指数证券投资基金基金居品良友节录(更新) 存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期关爱本基金管制东说念主发布的 干系临时公告等。     关于因基金合同的签订、内容、扩充和讲解或与基金合同关联的争议，基金合同当事东说念主 应尽量通过协商、长入路线科罚。不肯或者不可通过协商、长入科罚的，任何一方均有权将 争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济买卖仲裁委 员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁费、 讼师费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 五、其他良友查询花式     以下良友详见基金管制东说念主网站www.yhfund.com.cn；客服电话400-678-3333 、010- 六、其他情况施展   无

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